经营报告200512

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资产负债表

编制日期：2006年12月31日

单位：元

资产	注释号	期初数	期末数	负债和所有者权益	注释号	期初数	期末数
流动资产：			0	流动负债：			0.00
货币资金		181 221 054.59	174 792 584.33	短期借款		550 000 000.00	0.00
短期投资		143 622 085.84	181 776 383.70	应付票据			0.00
应收票据			0.00	应付账款			0.00
应收股利				预收货款			4 000 000.00
应收利息				应付工资
应收账款			0.00	应付福利费		338 930.40	174 467.69
其他应收款		572 004 676.92	11 684 757.18	应付股利
预付货款		8 684 100.00		应交税金		61 104.13	62 743.09
应收补贴款			0.00	其他应交款
存货				其他应付款		32 214 270.06	43 942 939.90
待摊费用			0.00	预提费用			0.00
一年内到期的长期债权投资			0.00	预计负债			0.00
其他流动资产		27 667 076.67	54 621 677.33	一年内到期长期负债			0.00
			0.00	其他流动负债
流动资产合计		933 198 994.02	422 875 402.54
长期投资：			0.00	流动负债合计		582 614 304.59	48 180 150.68
长期股权投资		15 000 000.00	15 000 000.00	长期负债：			0　.00
长期债权投资		14 211 351.98	8 967 273.76	担保未到期责任准备金		2 896 470.04	1 399 256.22
长期投资合计		29 211 351.98	23 967 273.76	担保风险准备金		22 195 993.50	24 088 793.50
			0.00	贷款呆账准备金		1 436 220.86	1 817 763.84
固定资产：				长期借款
固定资产		4 440 548.00	75 317 263.00	长期应付款
减：累计折旧		1 765 595.09	18 145 616.96	其他长期负债			0.00
固定资产净值		2 674 952.91	57 171 646.04	长期负债合计		26 528 684.40	27 305 813.56
减：固定资产减值准备				递延税项：
固定资产净额		2 674 952.91	57 171 646.04	递延税款贷项
工程物资
在建工程				负债合计		609 142 988.99	75 485 964.24
固定资产清理		-607 603.69		少数股东权益

固定资产合计		2 067 646.22	57 171 616.04	所有者权益：
无形资产及其他资产：			0.00	实收资本		350 000 000.00	350 000 000.00
无形资产			0.00	加：财政拨入担保基金		176 174 272.00	176 174 272.00
长期待摊费用			0.00	实收资本（或股本）净额		526 174 272.00	526 174 272.00
其他长期资产		168 416 730.24	282 456 730.24	资本公积		11 294 980.00	199 175 604.00
				盈余公积		426 968.42	423 968.42
无形资产及其他资产合计		168 416 730.24	282 456 730.24	其中：公益金		75 055.51	75 055.51
递延税项：			0.00	未分配利润		-14 141 486.95	-14 788 756.08
递延税款借项			0.00	所有者权益合计		523 751 733.47	710 985 088.34

资产总计		1 132 894 722.46	786 471 052.58	负债及所有者权益总计		1 132 894 722.46	786 471 052.58

利润表　

编制日期：2006年12月31日

单位：元

项目	注释号	上期数	本期数
一、主营业务收入	1	5 792 940.07	2 798 512.43
减：主营业务成本	2
主营业务税金及附加	3	547 800.61	240 285.20
二、主营业务利润	4	5 245 139.46	2 558 227.23
加：其他业务利润	1	-630 820.50	-635 325.80
减：营业费用	1	2 471 529.51	20 429 623.24
管理费用	1	5 906 078.53	4 306 248.90
财务费用	1	-2 458 932.14	-3 339 791.62
提转担保责任准备差	1	-1 256 853.10	-1 497 213.82
三、营业利润	1	-47 503.84	-17 975 965.27
加：投资收益	1	9 525 901.76	14 339 340.78
补贴收入	1
营业外收入	1	1 333 506.70	4 068 867.75
减：营业外支出	1	19 526 049.90	1 079 512.39
四、利润总额	1	-8 714 145.28	-647 269.13
减：所得税	1
五、净利润	1	-8 714 145.28	-647 269.13