大连经济技术开发区中小企业信用担保有限责任公司--经营报告

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经营报告

资产负债表

编制日期：2007年12月31日

单位：元

资产	注释号	期初数	期末数	负债和所有者权益	注释号	期初数	期末数
流动资产：			0	流动负债：
货币资金		174 792 584.33	230 462 845.02	短期借款			0.00
短期投资		181 776 383.70	233 436 383.70	应付票据			0.00
应收票据			0.00	应付账款			0.00
应收股利				预收账款		4 000 000.00
应收利息				应付工资
应收账款			0.00	应付福利费		174 467.69	24 328.55
其他应收款		11 684 757.18	11 055 214.15	应付股利
预付货款				应交税金		62 743.09	7 757 327.72
应收补贴款			0.00	其他应交款			15 492.57
存货				其他应付款		43 942 939.90	77 493 760.51
待摊费用			0.00	预提费用			0.00
一年内到期的长期债权投资			0.00	预计负债			0.00
其他流动资产		54 621 677.33	66 945 085.33	一年内到期长期负债			0.00
			0.00	其他流动负债
流动资产合计		422 875 402.54	546 993 144.50
长期投资：			0.00	流动负债合计		48 180 150.68	85 290 909.35
长期股权投资		15 000 000.00	15 000 000.00	长期负债：			0　.00
长期债权投资		8 967 273.76	9 038 283.76	担保未到期责任准备金		1 399 256.22	2 104 332.94
长期投资合计		23 967 273.76	24 038 283.76	担保风险准备金		24 088 793.50	25 973 093.50
			0.00	贷款呆账准备金		1 817 763.84	2 385 300.00
固定资产：				长期借款
固定资产		75 317 263.00	75 322 912.00	长期应付款
减：累计折旧		18 145 616.96	10 274 060.92	其他长期负债			0.00
固定资产净值		57 171 646.04	65 048 851.08	长期负债合计		27 305 813.56	30 462 726.44
减：固定资产减值准备				递延税项：
固定资产净额		57 171 646.04	65 048 851.08	递延税款贷项
工程物资
在建工程				负债合计		75 485 964.24	115 753 635.79
固定资产清理				少数股东权益

固定资产合计		57 171 616.04	65 048 851.08	所有者权益：
无形资产及其他资产：			0.00	实收资本		350 000 000.00	350 000 000.00
无形资产			0.00	加：财政拨入担保基金		176 174 272.00	72 174 272.00
长期待摊费用			0.00	实收资本（或股本）净额		526 174 272.00	422 174 272.00
其他长期资产		282 456 730.24	109 248 826.24	资本公积		199 175 604.00	199 175 604.00
				盈余公积		423 968.42	1 204 130.96
无形资产及其他资产合计		282 456 730.24	109 248 826.24	其中：公益金
递延税项：			0.00	未分配利润		-14 788 756.08	7 021 462.83
递延税款借项			0.00	所有者权益合计		710 985 088.34	629 575 469.79

资产总计		786 471 052.58	745 329 105.58	负债及所有者权益总计		786 471 052.58	745 329 105.58

利润表　

编制日期：2007年12月31日

单位：元

项目	注释号	本期数	累计数
一、主营业务收入	1	2 798 513.43	4 208 665.87
减：主营业务成本	2
营业费用	3
主营业务税金及附加		240 285.20	429 891.99
二、主营业务利润	1	2 558 228.23	3 778 773.88
加：其他业务利润	1	－635 325.80
营业费用	1	20 429 623.24	7 109 549.47
管理费用	1	4 306 248.90	3 527 987.91
财务费用	1	－3 339 791.62	－1 871 766.09
提转担保责任准备差	1	226 971.74	705 076.72
三、营业利润	1	－17 975 964.27	－5 692 074.13
投资收益	1	14 339 340.78	19 461 625.50
补贴收入	1
营业外收入	1	4 068 867.75	4 560 767.26
减：营业外支出	1	1 079 512.39	542 585.80
四、利润总额	1	－647 268.13	17 787 732.83
减：所得税	1
五、净利润	1	－647 268.13	11 503 370.34

资产负债表　

编制日期：2004年12月31日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	80 565 654.99	142 292 605.67	短期借款	35	300 000 000.00	550 000 000.00
短期投资	2	99 163 778.95	78 651 388.94	应付票据	36
减：短期投资跌价准备	3			应付账款	37
短期投资净额	4	99 163 778.95	78 651 388.94	预收担保费	38
应收票据	5			其他应付款	39	192 175 556.63	61 183 678.08
应收担保费	6			应付工资	40
应收利息	7			应付福利费	41	93 834.25	241 316.99
其他应收款	8	333 361 364.73	591 373 376.29	应付利润	42
减：坏帐准备	9			应交税金	43	26 267.47	15 689.80
应收款项净额	10	333 361 364.73	591 373 376.29	其他应交款	44
预付账款	11	22 836 800.00	22 836 800.00	预提费用	45
存出短期保证金	12			一年内到期长期负债	46
材料物品	13			其他流动负债	47
低值易耗品	14			流动负债合计	48	492 295 658.35	611 440 684.87
待摊费用	15			长期负债：	49
待处理流动资产净损失	16			担保责任准备金	50	1 687 248.87	4 153 323.14
一年内到期的长期债券投资	17		4 021 719.73	担保风险准备金	51	11 295 793.50	17 283 993.50
应收担保代偿	18	9 409 109.80	17 485 509.70	贷款呆帐准备金	52	991 637.79	786 513.89
流动资产合计	19	545 336 708.47	856 661 400.33	长期借款	53
长期投资：				长期应付款	54
长期债券投资	20	17 749 151.70	14 024 341.97	待转担保费收入	55
长期股权投资	21	15 000 000.00	15 000 000.00	其他长期负债	56
长期投资合计		32 749 151.70	29 024 341.97	长期负债合计	57	13 974 680.16	22 223 830.53
				负债合计	58	506 270 338.51	633 664 515.40
固定资产：
固定资产原价	22	3 657 022.00	3 858 100.00
减：累计折旧	23	236 989.23	967 703.44
固定资产净值	24	3 420 032.77	2 890 396.56
固定资产清理	25	-1 547 347.95	-1 034 724.95
固定资产合计	26	1 872 684.82	1 855 671.61	所有者权益：	59
无形资产及其他资产：				实收资本	60	190 000 000.00	350 000 000.00
无形资产	29			资本公积	61		2 900 930.00
长期待摊费用	30			盈余公积	62	423 968.42	423 968.42
其他长期资产	31	231 360 400.00	210 072 680.24	其中：公益金	63	75 055.51	75 055.51
无形资产及其他资产合计	32	231 360 400.00	210 072 680.24	拨入担保基金	64	116 052 022.00	116 052 022.00
递延税项：				未分配利润	65	-1 427 383.94	-5 427 341.67
递延税款借项	33			所有者权益合计	66	305 048 606.48	463 949 578.75
资产总计	34	811 318 944.99	1 097 614 094.15	负债及所有者权益总计	67	811 318 944.99	1 097 614 094.15

　

利润表　

编制日期：2004年12月31日

单位：元

项目	行次	上期数	本期数
一、主营业务收入	1	5 101 541.74	8 306 646.28
减：主营业务成本	2
主营业务税金及附加	3		833 861.23
二、主营业务利润	4	5 101 541.74	7 427 785.05
加:其他业务利润	5		-634 410.69
营业费用	6	1 858 368.23	1 958 526.13
管理费用	7	7 160 796.67	14 167 816.46
财务费用	8	-729 322.98	-955 431.78
提转担保责任准备差	9	226 971.74	-61 222.87
三、营业利润	10	-3 127 077.31	-10 798 610.72
加：投资收益	11	2 757 737.81	14 229 921.54
补贴收入	12
营业外收入	13		627 133.95
减：营业外支出	14	816 150.01	8 058 402.50
四、利润总额	15	-1 185 489.51	-3 999 957.73
减：所得税	16
少数股东本期损益	17
五、净利润	18	-1 185 489.51	-3 999 957.73

资产负债表

编制日期：2005年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债和所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	142 292 605.67	181 221 054.59	短期借款	35	550 000 000.00	550 000 000.00
短期投资	2	78 651 388.94	143 622 085.84	应付票据	36
减：短期投资跌价准备	3			应付账款	37
短期投资净额	4	78 651 388.94	143 662 085.84	预收担保费	38
应收票据	5			其他应付款	39	61 183 678.08	32 214 270.06
应收担保费	6			应付工资	40
应收利息	7			应付福利费	41	241 316.99	338 930.40
其他应收款	8	591 373 376.29	572 004 676.92	应付利润	42
减：坏帐准备	9			应交税金	43	15 689.80	61 104.13
应收款项净额	10	591 373 376.29	572 004 676.92	其他应交款	44
预付账款	11	22 836 800.00	8 684 100.00	预提费用	45
存出短期保证金	12			一年内到期长期负债	46
材料物品	13			其他流动负债	47
低值易耗品	14			流动负债合计	48	611 440 684.87	582 614 304.59
待摊费用	15			长期负债：	49
待处理流动资产净损失	16			担保未到期责任准备金	50	4 153 323.14	2 896 470.04
一年内到期的长期债券投资	17			担保风险准备金	51	17 283 993.50	22 195 993.50
其他流动资产	18	17 485 509.70	27 667 076.67	贷款呆帐准备金	52	786 513.89	1 436 220.86
流动资产合计	19	856 661 400.33	933 198 994.02	长期借款	53
长期投资：				长期应付款	54
长期债权投资	20	18 046 061.70	14 211 351.98	待转担保费收入	55
长期股权投资	21	15 000 000.00	15 000 000.00	其他长期负债	56
长期投资合计		33 046 061.70	29 211 351.98	长期负债合计	57	22 223 830.53	26 528 684.40
固定资产：				负债合计	58	633 664 515.40	609 142 988.99
固定资产原价	22	3 858 100.00	4 440 548.00
减：累计折旧	23	967 703.44	1 765 595.09
固定资产净值	24	2 890 396.56	2 674 952.91
固定资产清理	25	-1 034 724.95	-607 603.69
固定资产合计	26	1 855 671.61	2 067 646.22	所有者权益：	59
无形资产及其他资产：				实收资本	60	350 000 000.00	350 000 000.00
无形资产	29			资本公积	61	2 900 930.00	11 294 980.00
长期待摊费用	30			盈余公积	62	423 968.42	426 968.42
其他长期资产	31	210 072 680.24	168 416 730.24	其中：公益金	63	75 055.51	75 055.51
无形资产及其他资产合计	32	210 072 680.24	168 416 730.24	拨入担保基金	64	116 052 022.00	176 174 272.00
递延税项：				未分配利润	65	-5 427 341.67	-14 141 486.95
递延税款借项	33			所有者权益合计	66	463 949 578.75	523 751 733.47
资产总计	34	1 097 614 094.15	1 132 894 722.46	负债及所有者权益总计	67	1 097 614 094.15	1 132 894 722.46

　

利润表　

编制日期：2005年12月31日

单位：元

项目	行次	上期数	本期数
一、主营业务收入	1	8 306 646.28	5 792 940.07
减：主营业务成本	2
主营业务税金及附加	3	833 861.23	547 800.61
二、主营业务利润	4	7 472 785.05	5 245 139.46
加：其他业务利润	5	-634 410.69	-630 820.50
减：营业费用	6	1 958 526.13	2 471 529.51
管理费用	7	14 167 816.46	5 906 078.53
财务费用	8	-955 431.78	-2 458 932.14
提转担保责任准备差	9	226 971.74	-1 256 853.10
三、营业利润	10	-10 798 610.72	-47 503.84
加：投资收益	12	14 229 921.54	9 525 901.76
补贴收入	13
营业外收入	14	627 133.95	1 333 506.70
减：营业外支出	15	8 058 402.50	19 526 049.90
四、利润总额	16	-3 999 957.73	-8 714 145.28
减：所得税	17
五、净利润	18	-3 999 957.73	-8 714 145.28

资产负债表

编制日期：2006年12月31日

单位：元

资产	注释号	期初数	期末数	负债和所有者权益	注释号	期初数	期末数
流动资产：			0	流动负债：			0.00
货币资金		181 221 054.59	174 792 584.33	短期借款		550 000 000.00	0.00
短期投资		143 622 085.84	181 776 383.70	应付票据			0.00
应收票据			0.00	应付账款